Indexzertifikat plus Sicherheitskomponente
Dortmund, 11. April 2005 - Heute beginnt die Angebotsphase für die fünfte Tranche der Protected IP220 Strategy-Serie. Diese Anlageempfehlung der Dortmunder apano GmbH ermöglicht deutschen Investoren, von den Vorzügen ausgewählter Hedgefonds-Strategien zu profitieren und kombiniert diese mit einer Sicherheitskomponente für das investierte Kapital. Ziel der Protected IP220 Strategy V ist es, insgesamt eine mittel- bis langfristige Rendite von durchschnittlich 16-18 Prozent* pro Jahr zu erwirtschaften. Die Protected IP220 Strategy V umfasst die Investition in zwei voneinander unabhängige Wertpapiere. Dabei stellt das Man IP 220 V Indexzertifikat die Handelskomponente innerhalb der Protected IP220 Strategy V dar. Über den Man IP 220 V Index wird die Wertentwicklung verschiedener Handelsstrategien von Man Investments, London, abgebildet. Im Rahmen der Man IP 220 Produktserie werden diese Handelsstrategien bereits seit Jahren erfolgreich eingesetzt. Der Merrill Lynch & Co. 0617 Zerobond bildet die Sicherheitskomponente der Strategie. Er dient dazu, die Rückzahlung des investierten Kapitals am Fälligkeitstag sicherzustellen (ohne Agio). Emittentin des Man IP 220 V Indexzertifikats ist die Merrill Lynch S.A., Emittentin des Merrill Lynch & Co. 0617 Zerobonds ist die Merrill Lynch & Co., Inc.
Schlüsselelement unter den von Man Investments ausgewählten Handelsstrategien ist ein computerbasiertes Trendfolgeprogramm, das AHL Diversified Handelssystem. AHL (Managed Futures) handelt rund um die Uhr auf über 100 internationalen Terminmärkten. Das AHL Diversified Handelssystem wird durch eine Dachhedgefonds-Komponente, das Glenwood Portfolio, ergänzt. Glenwood hat sich auf die Strukturierung und die Verwaltung von Multi-Strategy und Multi-Manager Hedge Funds Portfolios spezialisiert. Durch unterschiedliche Investmenttechniken und -manager erzielt das Glenwood Portfolio eine Performance, die einem Aktienportfolio entspricht und dabei die Volatilität von Anleihen aufweist*.
Eine Anlage gemäß der Protected IP220 Strategy V ist ab 10.000 Euro zuzüglich Agio möglich**. Größere Beträge können in 1.000-Euro-Schritten gezeichnet werden. Bei einer Anlagesumme von 10.000 bis 14.000 Euro beläuft sich das Agio auf sechs Prozent der Gesamtsumme, ab 15.000 Euro reduziert es sich auf fünf Prozent. Die Zeichnungsperiode endet voraussichtlich am 15. Juni 2005. Der Vertrieb der Protected IP220 Strategy V erfolgt über die Dortmunder apano GmbH sowie einen ausgewählten Kreis lizenzierter Vertriebspartner.
Markus Sievers, geschäftsführender Gesellschafter der apano GmbH, unterstrich: „Die Protected IP220 Strategy V bietet deutschen Anlegern eine interessante Alternative zu traditionellen Geldanlagen und ist ein ausgezeichnetes Mittel zur Diversifikation.“
* In der Vergangenheit erzielte Renditen sind keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung und die Erreichung eines Renditeziels.** Rechtliche Grundlage einer Investition im Rahmen der Protected IP220 Strategy V sind ausschließlich die ausführlichen Verkaufsprospekte, die nach deren Veröffentlichung zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten werden.
Indikative Konditionen des Man IP 220 V Indexzertifikats
Emittentin: Merrill Lynch S.A. (Garantin Merrill Lynch & Co. Inc.)
Bezugsobjekt: Man IP 220 V Index
Emissionsvolumen: Bis zu 50.000 Indexzertifikate
Ausgabetag: voraussichtlich am 03.08.2005
Zeichnungsperiode: Vom 11.04.2005 bis zum 15.06.2005 (vorbehaltlich einer Verlängerung oder Verkürzung)
Verkaufspreis und Agio: Wird von der Emittentin am Ausgabetag ermittelt. Zusätzlich ist ein Agio in Höhe von max. 6% zu zahlen.
Form und Status Die Zertifikate in Form von Inhaberschuldverschreibungen nach englischem Recht sind Indexzertifikate mit Cash Settlement. Die Indexzertifikate stellen unmittelbare, nicht nachrangige, unbedingte und unbesicherte Verbindlichkeiten der Emittentin dar. Hinterlegt sind die Indexzertifikate als Globalurkunde bei Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, oder einer allgemeinen Verwahrstelle im Namen der Euroclear Bank S.A./N.V. als Betreiberin des Euroclear-System und Clearstream Banking, société anonyme, Luxemburg.
Kleinste Zeichnungseinheit: 10 Indexzertifikate
Rückzahlungstag: 30.06.2017
Rückzahlungsbetrag bei Fälligkeit: Der am Rückzahlungstag durch die Emittentin zur Zahlung fällige Rückzahlungsbetrag der Zertifikate berechnet sich nach Maßgabe der Zertifikatebedingung wie folgt:
wobei: "Indexfinal" ist der Endstand; und "Indexinitial" ist 1
Vorzeitiger Verkauf: Dies ist ab dem 31.12.2006 unter Einhaltung einer Mitteilungsfrist von 20 Geschäftstagen* zum jeweils letzten Kalendertag im März, Juni, September und Dezember möglich.
Gebühren bei vorzeitigem Verkauf: Bei einem vorzeitigen Verkauf kann eine Gebühr anfallen, die die Man Investments AG erhält.
Gebühr pro Indexzertifikat (% vom jeweils aktuellen Wert):
Verkauf ab dem 31.12.2006, aber vor dem 31.12.2008 4 %
Verkauf ab dem 31.12.2008, aber vor dem 31.12.2009 3 %
Verkauf ab dem 31.12.2009, aber vor dem 31.12.2010 2 %
Verkauf am oder nach dem 31.12.2010 0 %
Zahlstelle in Deutschland: BNP Paribas
Indexveröffentlichungsstelle: Man Investments AG
Indexbewertungsstelle: Man Valuation Services Limited
Berechnungsstelle: Merrill Lynch International
Placement Manager: Commerzbank AG
Deutscher Vertriebskoordinator: apano GmbH
Indikative Konditionen des Merrill Lynch & Co. 0617 Zerobonds
Emittentin: Merrill Lynch & Co., Inc., U.S.A.
Emissionsvolumen: Bis zu 50.000 Schuldverschreibungen
Nennbetrag der Schuldverschreibung: EUR 1.000
Ausgabetag: 03.08.2005
Zeichnungsperiode: Vom 11.04.2005 bis zum 15.06.2005 (vorbehaltlich einer Verlängerung oder Verkürzung)
Verkaufspreis und Agio: Der von den Anlegern zu zahlende Verkaufspreis der Schuldverschreibungen wird auf der Basis eines hypothetischen Swaps zwischen einem bei Fälligkeit zu zahlenden Rückzahlungsbetrag einer verzinslichen Schuldverschreibung und einer Verbindlichkeit gleicher Laufzeit mit einem variablen Zinssatz von 1-Monats- EURIBOR + 0,13 % festgesetzt. Zusätzlich ist ein Agio in Höhe von max. 6% zu zahlen.
Form und Status: Die Schuldverschreibungen unterliegen dem Recht des Staates New York und stellen unmittelbare, unbesicherte, nicht nachrangige allgemeine Verpflichtungen der Emittentin dar, die untereinander und mit allen sonstigen unbesicherten und nicht nachrangigen Verpflichtungen der Emittentin gleichrangig sind. Die Schuldverschreibungen werden in einer Inhaberglobalurkunde (ohne Zinscoupons) verbrieft und bei Clearstream Banking AG, Frankfurt oder bei einer allgemeinen Verwahrstelle im Namen der Euroclear Bank S.A./N.V. als Betreiberin des Euroclear Systems ("Euroclear") und Clearstream Banking Luxemburg, société anonyme, hinterlegt.
Kleinste Zeichnungseinheit: 10 Zerobonds
Fälligkeitstag: 30.06.2017
Rückzahlung bei Fälligkeit: EUR 1.000 je Schuldverschreibung (Zerobond)
Vorzeitiger Verkauf: Dies ist ab dem 31.12.2006 unter Einhaltung einer Mitteilungsfrist von 20 Geschäftstagen* zum jeweils letzten Kalendertag im März, Juni, September und Dezember möglich.
Gebühren für den Bei einem vorzeitigen Verkauf kann eine Gebühr anfallen, die
vorzeitigen Verkauf: die Man Investments AG erhält.
Gebühr pro Schuldverschreibung (% vom jeweils aktuellen Wert):
Verkauf ab dem 31.12.2006, aber vor dem 31.12.2008 3 %
Verkauf ab dem 31.12.2008, aber vor dem 31.12.2009 2 %
Verkauf ab dem 31.12.2009, aber vor dem 31.12.2010 1 %
Verkauf am oder nach dem 31.12.2010 0 %
Zahlstelle : Deutsche Bank
Dealer: Merrill Lynch International
Placement Manager: Commerzbank AG
Deutscher Vertriebskoordinator: apano GmbH
* In Abstimmung mit Ihrer depotführenden Bank.