Neues Hedgefonds-Indexzertifikat plus Sicherheitskomponente
Dortmund, 16. Februar 2004 - Heute beginnt die Angebotsphase für die vierte Tranche der Protected IP220 Strategy-Serie. Diese Anlageempfehlung der Dortmunder apano GmbH ermöglicht deutschen Investoren, von den Vorzügen ausgewählter Hedgefonds-Strategien zu profitieren und kombiniert diese mit einer Sicherheitskomponente für das investierte Kapital. Ziel der Protected IP220 Strategy IV ist es, mittel- bis langfristig eine Rendite von durchschnittlich 16-18 Prozent* pro Jahr zu erwirtschaften. Die Protected IP220 Strategy IV umfasst die Investition in zwei voneinander unabhängige Wertpapiere. Dabei stellt das JPMorgan Man IP220 IV Indexzertifikat die Handelskomponente innerhalb der Protected IP220 Strategy IV dar. Über den Man IP220 IV Index wird die Wertentwicklung verschiedener von Man Investments, London, ausgewählter Handelsstrategien abgebildet. Im Rahmen der Man IP220 Produktserie werden diese Handelsstrategien bereits seit Jahren erfolgreich eingesetzt. Der JPMorgan 0616 Zerobond bildet die Sicherheitskomponente der Strategie. Er dient dazu, die Rückzahlung des investierten Kapitals am Fälligkeitstag sicherzustellen (ohne Agio). Emittentin des JPMorgan Man IP220 IV Indexzertifikats ist die J.P. Morgan AG, Emittentin des JPMorgan 0616 Zerobonds ist die JPMorgan Chase Bank.
Schlüsselelement unter den von Man Investments ausgewählten Handelsstrategien ist ein computerbasiertes Trendfolgeprogramm, das AHL Diversified Handelssystem. AHL (Managed Futures) handelt rund um die Uhr auf über 100 internationalen Terminmärkten. Das AHL Diversified Handelssystem wird durch eine Dachhedgefonds-Komponente, das Glenwood Portfolio, ergänzt. Die Glenwood GmbH hat sich auf die Strukturierung und die Verwaltung von Multi-Strategy und Multi-Manager Hedge Funds Portfolios spezialisiert. Durch unterschiedliche Investmenttechniken und –manager erzielt das Glenwood Portfolio eine Performance, die einem Aktienportfolio entspricht und dabei die Volatilität von Anleihen aufweist*.
Eine Anlage gemäß der Protected IP220 Strategy IV ist ab 10.000 Euro zuzüglich Agio möglich**. Größere Beträge können in 1.000-Euro-Schritten gezeichnet werden. Bei einer Anlagesumme von 10.000 bis 14.000 Euro beläuft sich das Agio auf 6 Prozent der Gesamtsumme, ab 15.000 Euro reduziert es sich auf 5 Prozent. Die Zeichnungsperiode endet voraussichtlich am 28. April 2004. Der Vertrieb der Protected IP220 Strategy IV erfolgt über die Dortmunder apano GmbH sowie einen ausgewählten Kreis lizenzierter Vertriebspartner.
„Hedgefonds werden im kommenden Jahr auf ein reges Anlegerinteresse stoßen. Dabei werden Indexzertifikate nicht an Bedeutung verlieren“, bekräftigte Markus Sievers, geschäftsführender Gesellschafter der apano GmbH. Sievers unterstrich, dass Hedgefonds sich in Zukunft im professionellen Vermögensmanagement etablieren werden. „Die Protected IP220 Strategy IV bietet deutschen Anlegern vor dem Hintergrund volatiler Finanzmärkte eine interessante Alternative zu traditionellen Geldanlagen und ein ausgezeichnetes Mittel zur Diversifikation.“
* In der Vergangenheit erzielte Renditen sind keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung und die Erreichung eines Renditeziels.
** Rechtliche Grundlage einer Investition im Rahmen der Protected IP220 Strategy IV sind ausschließlich die ausführlichen Verkaufsprospekte, die nach deren Veröffentlichung zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten werden.
Indikative Konditionen JPMorgan Man IP220 IV Indexzertifikat
Emittentin: J.P. Morgan AG
Bezugsobjekt: Man IP220 IV Index
Indexbestandteil: Vorzugsaktie der Man IP220 Index Series 4 Ltd
Zeichnungsperiode: Vom 16.02.2004 bis zum 28.04.2004
Emissionspreis: Wird von der Emittentin des JPMorgan Man
IP220 IV Indexzertifikats am Emissionstag
ermittelt. Zusätzlich ist ein Agio von max. 6 % zu zahlen
Form und Status: Auf den Namen lautende, unverzinsliche und
nennwertlose Schuldverschreibung nach deutschem
Recht, verkörpert durch ein Globalindexzertifikat,
hinterlegt bei der JPMorgan Chase Bank. Die Indexzertifikate
begründen nicht nachrangige, unbesicherte Verbindlichkeiten
der Emittentin und stehen untereinander im gleichen Rang.
Kleinste
Zeichnungseinheit: 10 Indexzertifikate
Kleinste handelbare Einheit: 1 Indexzertifikat, wobei immer mindestens 10
Zertifikate im Bestand gehalten werden müssen,
außer im Fall einer Veräußerung aller
Indexzertifikate.
Fälligkeitstag: 30.06.2016
Zahlung bei Fälligkeit: Betrag in Euro entsprechend dem Produkt aus
a) dem Emissionspreis abzüglich einer Emissionsgebühr
in Höhe von 0,625 % und b) einem
Wert, welcher sich aus der Division des Indexstandes
am jeweils einschlägigen Indexstand-
Bewertungstag durch den Indexstand
am ersten Indexstand-Bewertungstag ergibt.
Vorzeitiger Verkauf: Möglich an jedem letzten Geschäftstag im
März, Juni, September und Dezember ab
dem 31.12.2005, wobei nach einem Teilverkauf
noch mindestens 10 Zertifikate gehalten
werden müssen.
Emissionsvolumen: Bis zu 50.000 Indexzertifikate
Emissionstag: 20 Geschäftstage nach Ende der
Zeichnungsperiode.
Gebühren für den
vorzeitigen Verkauf: Bei einem vorzeitigen Verkauf fällt eine
Gebühr an, die Man Corporate Services
(Ireland) Limited erhält:
Gebühr pro Indexzertifikat (% vom jeweils
aktuellen Indexzertifikatwert)
• Verkauf ab dem 31.12.2005
aber vor dem 31.12.2007 = 4 %
• Verkauf ab dem 31.12.2007
aber vor dem 31.12.2008 = 3 %
• Verkauf ab dem 31.12.2008
aber vor dem 31.12.2009 = 2 %
• Verkauf ab dem 31.12.2009 = 0 %
Börseneinführung: Es wird ein Antrag auf Zulassung der Indexzertifikate
bei der Channel Islands Stock Exchange
gestellt.
Zahlstelle und Index-
berechnungsstelle: JPMorgan Chase Bank
Bewertungsstelle: Man Valuation Services Limited
Placement Manager: Man Fund Management (Guernsey) Limited
Deutscher Vertriebskoordinator
des Placement Managers: apano GmbH
Indikative Konditionen JPMorgan 0616 Zerobonds
Emittentin: JPMorgan Chase Bank
Nennbetrag je Zerobond: EUR 1.000
Zeichnungsperiode: Vom 16.02.2004. bis zum 28.04.2004
Emissionspreis: Wird von der Emittentin des JPMorgan 0616
Zerobonds am Emissionstag ermittelt.
Zusätzlich ist ein Agio von max. 6 % zu zahlen.
Form und Status: Registrierte Anleihen nach New Yorker Recht,
ohne Zinscoupon, verkörpert durch eine Globalanleihe,
hinterlegt bei der JPMorgan Chase Bank. Die Zerobonds begründen
nicht nachrangige, unbesicherte Verbindlichkeiten der Emittentin und
stehen untereinander im gleichen Rang.
Kleinste
Zeichnungseinheit: 10 Zerobonds
Kleinste handelbare Einheit: 1 Zerobond, wobei immer mindestens 10
Zerobonds im Bestand gehalten werden müssen,
außer im Fall einer Veräußerung aller
Zerobonds.
Fälligkeitstag: 30.06.2016
Zahlung bei Fälligkeit: EUR 1.000 je Zerobond
Vorzeitiger Verkauf: Möglich an jedem letzten Geschäftstag im
März, Juni, September und Dezember ab
dem 31.12.2005, wobei nach einem Teilverkauf
noch mindestens 10 Zerobonds gehalten
werden müssen.
Emissionsvolumen: Bis zu 50.000 Zerobonds
Emissionstag: 20 Geschäftstage nach Ende der
Zeichnungsperiode.
Gebühren für den
vorzeitigen Verkauf: Bei einem vorzeitigen Verkauf fällt eine
Gebühr an, die Man Corporate Services
(Ireland) Limited erhält:
Gebühr pro Zerobond (% vom jeweils aktuellen
Wert)
• Verkauf ab dem 31.12.2005
aber vor dem 31.12.2007 = 3 %
• Verkauf ab dem 31.12.2007
aber vor dem 31.12.2008= 2 %
• Verkauf ab dem 31.12.2008
aber vor dem 31.12.2009= 1 %
• Verkauf ab dem 31.12.2009 = 0 %
Börseneinführung: Es wird ein Antrag auf Zulassung der Zerobonds
bei der Channel Islands Stock Exchange
gestellt.
Zahlstelle und Be-
rechnungsstelle: JPMorgan Chase Bank
Placement Manager: Man Fund Management (Guernsey) Limited
Deutscher Vertriebskoordinator
des Placement Managers: apano GmbH